TR EN AR RU KK

BYIBytes Technology Group plc

Teknoloji
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
9789.00
ZAR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R28.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R281M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100R satıştan 23R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R302M) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.5
13.10.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.73
Parametrik%3.74
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-44.7%
ROIC ?
55.4%
DCF Değer ?
43.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8604.06 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 20.6x Sektör: 15.2x
F/K 20.6x — sektör medyanının (15.2x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.01x Sektör: 2.38x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %447 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.1x Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (5.4x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 306.5x
Faiz karşılama 306.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.7%
Eksi %44.7 beklenen değer (5409.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7224.81 | PD/DD hedefi: 2447.25 | EV/EBITDA hedefi: 4009.21 | DCF hedefi: 2447.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 306.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.4
ROIC (%55.4) sermaye maliyetini 34.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %21.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.19
DCF (43.19) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9789.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R28.4
Graham içsel değer: R28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.6x vs 15.2x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.01x vs 2.38x
Sektörden %447 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x vs 5.4x
Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.4 vs %21.0 WACC
ROIC 34.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9789.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9789.00
TRAMA: 8604.06
Fark: %+13.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
BYI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.