Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (20.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 20.0
TRAMA: 20.0
Difference: %+0.0
F/K Oranı
71.1x
Sector: 34.4x
F/K 71.1x — sektör medyanının (34.4x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.04x
Sector: 4.59x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
64.0x
Sector: 23.2x
EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (23.2x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
224.15x
Cari oran 224.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %14.9 beklenen değer (22.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.69 | PD/DD hedefi: 60.00 | EV/EBITDA hedefi: 7.24
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BXDC — Participation Finance Compliance
Loading…