BXDC

🇺🇸 US

20.00

USD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli

التقييم

إمكانية?

البيانات

البيانات ?

2026-07-13 → 2026-08-07

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (20.00), TRAMA-99 çizgisi (20.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 20.0

TRAMA: 20.0

الفرق: %+0.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 71.1x القطاع: 34.4x

F/K 71.1x — sektör medyanının (34.4x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.04x القطاع: 4.59x

PD/DD 1.04x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 64.0x القطاع: 23.2x

EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (23.2x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 224.15x

Cari oran 224.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.1x

Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %14.9 beklenen değer (22.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 9.69 | PD/DD hedefi: 60.00 | EV/EBITDA hedefi: 7.24

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.2

ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Yetersiz çeyrek verisi: 1 mevcut, en az 4 gerekli

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

71.1x vs 34.4x

Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.04x vs 4.59x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

64.0x vs 23.2x

Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-0.2 vs %11.3 WACC

ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BXDC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.