BXBBrambles Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
20.16
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$343M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$304M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.2
21.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-4.72
Parametrik%3.23
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.7%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
19.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (342.8M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5B AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.4
Net kâr marjı: %13.5
FAVÖK yatay seyrede (839.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.2
Toplam borç: 4.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 110.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 303.8M AUD
ROE düşük: %7.4
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 13.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 429.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 45.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.3B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 408.8M AUD (Hasılatın %16.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.16 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 24.7x
F/K 19.5x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.76x Сектор: 3.58x
PD/DD 5.76x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (20.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.93 | PD/DD hedefi: 13.52 | EV/EBITDA hedefi: 21.45 | DCF hedefi: 19.15
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.15
DCF (19.15) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 20.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.0
Graham içsel değer: A$9.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 24.7x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.76x vs 3.58x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 9.8x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %9.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 20.16
TRAMA: 22.16
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BXB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.