TR EN AR RU KK

BXBBrambles Limited

Industrials
🇦🇺 Avustralya Borsası
20.16
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$343M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$304M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.2
21.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-4.72
Parametrik%3.23
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+0.7%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
19.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (342.8M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5B AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.4
Net kâr marjı: %13.5
FAVÖK yatay seyrede (839.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.2
Toplam borç: 4.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 110.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 303.8M AUD
ROE düşük: %7.4
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 13.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 429.9M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 45.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.3B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 408.8M AUD (Hasılatın %16.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.16 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 19.5x Сектор: 24.7x
F/K 19.5x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.76x Сектор: 3.58x
PD/DD 5.76x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 18.6x
Faiz karşılama 18.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (20.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.93 | PD/DD hedefi: 13.52 | EV/EBITDA hedefi: 21.45 | DCF hedefi: 19.15
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 18.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.15
DCF (19.15) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 20.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.0
Graham içsel değer: A$9.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.5x vs 24.7x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.76x vs 3.58x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 9.8x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %9.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 20.16
TRAMA: 22.16
Айырмашылық: %-9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
BXB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.