/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-17.6%
ROIC ?
15.5%
DCF Мәні ?
12.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9372
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
05.09.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-4.92
Parametrik%3.21
Historik%2.17
Cornish-Fisher%3.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 19.59
TRAMA: 22.3158
Айырмашылық: %-12.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
23.4x
Сектор: 22.2x
F/K 23.4x — sektör medyanının (22.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.66x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (16.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.73 | PD/DD hedefi: 13.42 | EV/EBITDA hedefi: 13.73 | DCF hedefi: 12.98
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.98
DCF (12.98) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.7
Graham içsel değer: A$7.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.4x
vs 22.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x
vs 3.65x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 7.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %10.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BXB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.