/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-17.6%
ROIC ?
15.5%
قيمة DCF ?
12.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9372
1988-01-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
05.09.2025 → 20.05.2026
الانحراف ?
-4.92
Parametrik%3.21
Historik%2.17
Cornish-Fisher%3.08
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19.59
TRAMA: 22.3158
الفرق: %-12.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.4x
القطاع: 22.2x
F/K 23.4x — sektör medyanının (22.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.66x
القطاع: 3.65x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (16.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.73 | PD/DD hedefi: 13.42 | EV/EBITDA hedefi: 13.73 | DCF hedefi: 12.98
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.98
DCF (12.98) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.4x
vs 22.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x
vs 3.65x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 7.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %10.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BXB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.