/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-17.6%
ROIC ?
15.5%
DCF Değer ?
12.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9372
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.3
05.09.2025 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
-4.92
Parametrik%3.21
Historik%2.17
Cornish-Fisher%3.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 19.59
TRAMA: 22.3158
Fark: %-12.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.4x
Sektör: 22.2x
F/K 23.4x — sektör medyanının (22.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.66x
Sektör: 3.65x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 7.2x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (16.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.73 | PD/DD hedefi: 13.42 | EV/EBITDA hedefi: 13.73 | DCF hedefi: 12.98
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.98
DCF (12.98) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.7
Graham içsel değer: A$7.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.4x
vs 22.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x
vs 3.65x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 7.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %10.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BXB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.