BWPBWP Trust

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.53
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$102M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %197.0. Her 100A$ satıştan 197A$ kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.3
VaR 95% ?
%1.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
22.12.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%1.62
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.7%
Значение DCF ?
3.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (102.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+53.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (51.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.5
Net kâr marjı yüksek: %197.0
FAVÖK yatay seyrede (112.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %217.8
Toplam borç: 758.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 641.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 117.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 134.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 33.6M AUD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 45.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 10.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 785.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.7M AUD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.76 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %197.0
Net kâr marjı %197.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %217.8
FAVÖK marjı %217.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.5
Hasılat başına brüt kâr %92.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %64.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.8x Сектор: 18.2x
F/K 6.8x — sektör medyanının (18.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+53.8
Net kâr yıllık %53.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 84.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 71.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.7%
Artı %84.7 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.80 | PD/DD hedefi: 10.50 | EV/EBITDA hedefi: 4.82 | DCF hedefi: 3.73
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.73
DCF (3.73) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.1
Graham içsel değer: A$7.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x vs 18.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x vs 2.37x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 10.3x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.53), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.53
TRAMA: 3.76
Разница: %-6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BWP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.