/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+27.3%
ROIC ?
3.4%
DCF Мәні ?
2.45
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2739
2015-10-15 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.6
VaR 95% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
12.09.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.98
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (426.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 426.0
TRAMA: 380.4667
Айырмашылық: %+12.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 3.9x
F/K 2.0x — sektör medyanının (3.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.14x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (1.4x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (542.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 810.28 | PD/DD hedefi: 1158.03 | EV/EBITDA hedefi: 182.99 | DCF hedefi: 106.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.45
DCF (2.45) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 426.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 3.9x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.14x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 1.4x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %13.0 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BWN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.