BWMZheneng Jinjiang Environment Holding Company Limited

Kamu Hizmetleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.69

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

51/100

Piotroski ?

8/9

Güçlü

Graham ?

S$1.5

Ucuz

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Lothien Sağlamlık Özeti

59/100

Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %19.1. Her 100S$ satıştan 19S$ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.44x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2499

2016-11-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%37.3

VaR 95% ?

%3.67

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.27

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.98

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%20.0

24.03.2026 → 24.09.2026

Çarpıklık ?

4.44

Parametrik%3.67

Historik%2.83

Cornish-Fisher%-2.15

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+29.0%

ROIC ?

6.2%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 2.4B SGD

Net borç: 2.3B SGD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x

Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 133.0M SGD

Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD

Net işletme sermayesi negatif: -155.8M SGD — kısa vadeli baskı

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+27.4 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.54 SGD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %19.1

Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5

ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %55.4

FAVÖK marjı %55.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %36.9

Hasılat başına brüt kâr %36.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 7.2x Sektör: 10.4x

F/K 7.2x — sektör medyanının (10.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.63x Sektör: 1.29x

PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.1x Sektör: 7.5x

EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.88x

Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 6.0x

Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.52x

Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 5.8x

Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4

Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.2

Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.0%

Artı %29.0 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 1.02 | PD/DD hedefi: 1.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.64

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

51/100

Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.2

ROIC (%6.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.

WACC: %5.1

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

8/9

Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

S$1.5

Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.2x vs 10.4x

Sektör medyanının %32 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.63x vs 1.29x

Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.1x vs 7.5x

Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.2 vs %5.1 WACC

ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%19.1 vs %55.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %19.1

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.69), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 0.69

TRAMA: 0.54

Fark: %+27.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

BWM — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.