/
Кіру
BWMZheneng Jinjiang Environment Holding Company Limited
🇸🇬 Singapur Borsası
0.59
SGD
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+128.8%
ROIC ?
1.5%
DCF Мәні ?
176.92
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2463
2016-11-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.0
24.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.19
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.59
TRAMA: 0.5369
Айырмашылық: %+9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.3x
Сектор: 5.8x
F/K 0.3x — sektör medyanının (5.8x) %96 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 1.47x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.8x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
8.05x
Borç/Özkaynak 8.05x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.8%
Artı %128.8 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.77 | PD/DD hedefi: 1.77 | EV/EBITDA hedefi: 1.08 | DCF hedefi: 1.77
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.6) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.92
DCF modeli 176.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29886.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.59
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.3x
vs 5.8x
Sektör medyanının %96 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.47x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.8x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.6 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BWM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.