/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.2%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
1,262.08
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
5800
2003-12-08 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.1
02.03.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%2.28
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22450.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 22450.0
TRAMA: 23837.5811
Разница: %-5.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 4.5x
F/K 3.2x — sektör medyanına (4.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (1.48x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (1.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (20843.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31827.90 | PD/DD hedefi: 19705.50 | EV/EBITDA hedefi: 18486.19 | DCF hedefi: 5612.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,262.08
DCF (1262.08) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22450.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 1.48x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 1.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %14.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BVT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.