BVTThe Bidvest Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
23140.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R218.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.5B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.1
02.03.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.06
Historik%1.84
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.9%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
171.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.5B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.6B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı: %28.3
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK yatay seyrede (4.1B ZAR)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç: 41.8B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 35.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.05x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.3B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 122.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 40.0B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.0B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.6x (Faiz: 735.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 339.9M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 10.8B ZAR
CAPEX: 800.2M ZAR (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23669.20 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 8.7x
F/K 12.8x — sektör medyanının (8.7x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (1.53x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (4.4x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (16441.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15800.97 | PD/DD hedefi: 18733.53 | EV/EBITDA hedefi: 14510.18 | DCF hedefi: 5785.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.26
DCF (171.26) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23140.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R218.7
Graham içsel değer: R218.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 8.7x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.97x vs 1.53x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 4.4x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1 vs %13.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7 vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23140.00), TRAMA-99 çizgisi (23669.20) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 23140.00
TRAMA: 23669.20
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BVT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.