/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-7.2%
ROIC ?
11.4%
DCF Değer ?
1,262.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5800
2003-12-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.1
02.03.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%2.28
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22450.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 22450.0
TRAMA: 23837.5811
Fark: %-5.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.2x
Sektör: 4.5x
F/K 3.2x — sektör medyanına (4.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.94x
Sektör: 1.48x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (1.48x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Sektör: 1.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (1.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (20843.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31827.90 | PD/DD hedefi: 19705.50 | EV/EBITDA hedefi: 18486.19 | DCF hedefi: 5612.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,262.08
DCF (1262.08) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22450.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 1.48x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 1.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %14.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BVT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.