/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+24.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
53.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
894
2023-02-07 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.6
14.10.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%5.36
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (102.90), TRAMA-99 çizgisi (107.64) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 102.9
TRAMA: 107.6431
Fark: %-4.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
1.51x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (128.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 162.43 | EV/EBITDA hedefi: 195.95 | DCF hedefi: 53.13
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (40.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.13
DCF (53.13) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.35x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 9.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %40.6 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BVSAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.