/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+67.4%
ROIC ?
64.1%
DCF Мәні ?
7.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2476
2016-11-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.4
VaR 95% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.7
10.10.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
2.21
Parametrik%6.34
Historik%5.33
Cornish-Fisher%2.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisinin %39.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.16
TRAMA: 2.2646
Айырмашылық: %+39.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 11.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (11.8x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.41x
Сектор: 3.65x
PD/DD 11.41x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
817.7x
Faiz karşılama 817.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.4%
Artı %67.4 beklenen değer (5.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.48 | PD/DD hedefi: 1.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.61 | DCF hedefi: 7.56
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%64.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 817.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.1
ROIC (%64.1) sermaye maliyetini 49.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.56
DCF modeli 7.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 11.8x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.41x
vs 3.65x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.1
vs %14.2 WACC
ROIC 49.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BVS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.