/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
71/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.3. Her 100A$ satıştan 39A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$43M fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %92.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.93
daily max loss
VaR 99% ?
%8.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.97
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.0
22.10.2025 → 06.02.2026
Skewness ?
2.42
Parametrik%5.93
Historik%5.03
Cornish-Fisher%1.80
Return Distribution
Valuation
Potential?
+17.2%
ROIC ?
54.6%
DCF Value ?
2.11
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (27.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+49.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (70.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %39.3
FAVÖK yatay seyrede (22.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.3
Toplam borç: 6.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -43.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 50.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 82.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.8M AUD
ROE yüksek: %23.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 206.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 119.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.4M AUD
Ödenmiş sermaye: 440.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.4M AUD
CAPEX: 874,500 AUD (Hasılatın %1.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.48 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%92.7
ROE %92.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.7x
Sector: 35.2x
F/K 12.7x — sektör medyanının (35.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.78x
Sector: 3.53x
PD/DD 11.78x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.0x
Sector: 16.9x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanı (16.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
351.2x
Faiz karşılama 351.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.4
Net kâr yıllık %49.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 23.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (3.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.05 | PD/DD hedefi: 1.20 | EV/EBITDA hedefi: 3.61 | DCF hedefi: 2.11
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%54.6) – WACC (%14.2) farkı +40.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 351.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.6
ROIC (%54.6) sermaye maliyetini 40.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.11
DCF (2.11) güncel fiyatın %33.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.2
Graham içsel değer: A$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.7x
vs 35.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.78x
vs 3.53x
Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 16.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.6
vs %14.2 WACC
ROIC 40.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.3
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.20), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 3.20
TRAMA: 2.48
Difference: %+29.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BVS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.