BVIBureau Veritas SA

Hizmet

🇪🇺 Euronext

27.28

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+16.6%

ROIC ?

19.0%

قيمة DCF ?

205.72

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4822

2007-10-24 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.6

VaR 95% ?

%2.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.43

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.50

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%15.1

02.03.2026 → 11.06.2026

الانحراف ?

-1.16

Parametrik%2.41

Historik%1.95

Cornish-Fisher%2.51

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (27.28), TRAMA-99 çizgisi (28.18) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 27.28

TRAMA: 28.1774

الفرق: %-3.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.0x القطاع: 6.9x

F/K 6.0x — sektör medyanına (6.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 7.31x القطاع: 1.78x

PD/DD 7.31x — sektör medyanının %311 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.3x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.84x

Borç/Özkaynak 1.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 35.8x

Faiz karşılama 35.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+16.6%

Artı %16.6 beklenen değer (31.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 31.23 | PD/DD hedefi: 8.66 | EV/EBITDA hedefi: 21.74 | DCF hedefi: 81.84

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%19.0) – WACC (%9.1) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 35.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.0

ROIC (%19.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

205.72

DCF modeli 205.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %654.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 27.28

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.0x vs 6.9x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.31x vs 1.78x

Sektörden %311 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 2.3x

Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.0 vs %9.1 WACC

ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BVI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.