/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
13/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+73.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+527.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.7 → %5.8 (-7.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+151.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+199.2 arttı (₺2M → ₺5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-36.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-190.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-12.6 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-155.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%100.3
VaR 95% ?
%9.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.0
30.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%9.85
Historik%9.96
Cornish-Fisher%9.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-28.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.9M TL, %+3.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+73.7
Hasılat çeyreklik %-6.4 düştü (85.3M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+527.8)
Brüt kâr marjı düşük: %5.8
Brüt marj değişimi: %-7.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+199.2 büyüdü (4.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç %+151.9 arttı → 30.8M TL
Net borç: 28.3M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %-65.5 azaldı → 2.5M TL
İşletme nakit akışı negatif: -22.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -21.7M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar %+17.5 büyüdü → 254.9M TL
Özkaynak: 93.7M TL (%+2.7)
İşletme kârı negatif: -9.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 7.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 47.2M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-9.5
CAPEX: 380,823 TL (Hasılatın %0.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-56.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 828.16 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %190.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %13.7 → %5.8 (daraldı)
Reel ROE %-7.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-2M | ₺-2M | %-190.3 | ₺85M | ₺85M | %-7.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-113.3 | ₺91M | ₺98M | %-8.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-13M | ₺-16M | %-175.3 | ₺101M | ₺119M | %-56.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-17M | ₺-21M | %-320.4 | ₺25M | ₺31M | %-76.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-7M | ₺-9M | %-154.2 | ₺14M | ₺18M | %-29.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-12M | ₺-17M | %-350.8 | ₺15M | ₺21M | %-49.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺7M | %+125.6 | ₺125M | ₺193M | %13.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺3M | %-95.6 | ₺142M | ₺232M | %8.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.2
Net kâr marjı %-2.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-36.5
ROE %-36.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
28.43x
Сектор: 1.29x
PD/DD 28.43x — sektör medyanının %2104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-11.5x
Faiz karşılama -11.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+527.8
Hasılat yıllık %527.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+73.7
Zarar %73.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -7.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
13/100
Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (245.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 90.62
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-28.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -11.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.4
ROIC (%-28.4) sermaye maliyetinin (46.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
28.43x
vs 1.29x
Sektörden %2104 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-28.4
vs %46.5 WACC
ROIC 74.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1
vs %-7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (362.50), TRAMA-99 çizgisinin %56.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 362.50
TRAMA: 828.16
Разница: %-56.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURVA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.