/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$90.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $184M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+60.6 arttı ($115M → $184M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.5 arttı ($264M → $376M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.9
30.07.2026 → 15.09.2026
الانحراف ?
-0.42
Parametrik%4.16
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.31
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-9.6%
ROIC ?
10.4%
قيمة DCF ?
106.13
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-40.6 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.2
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 5.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.95x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 703.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 273.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 30.2M USD
ROE: %9.2
ROA düşük: %1.8
İşletme kârı pozitif: 255.1M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 20.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 62.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 380.3M USD
CAPEX: 242.9M USD (Hasılatın %8.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 291.89 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.2
Hasılat başına brüt kâr %46.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 27.4x
F/K 27.4x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.18x
القطاع: 4.40x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (14.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.95x
Borç/Özkaynak 2.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (235.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 334.13 | PD/DD hedefi: 151.36 | EV/EBITDA hedefi: 257.08 | DCF hedefi: 106.13
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.13
DCF (106.13) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$90.3
Güncel fiyat Graham değerinin %65.4 üzerinde ($90.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.18x
vs 4.40x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 14.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (262.66), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 262.66
TRAMA: 291.89
الفرق: %-10.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.