/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-4.2%
ROIC ?
-9.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%81.4
VaR 95% ?
%8.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.0
12.01.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%8.05
Historik%7.42
Cornish-Fisher%7.57
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %147.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %45.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 63 çeyrekte %988 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-9.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-27M | ₺-29M | %-147.4 | ₺195M | ₺209M | %-9.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-52M | ₺-61M | %-326.5 | ₺324M | ₺381M | %-17.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-204.7 | ₺173M | ₺213M | %-8.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-20M | ₺-26M | %-140.3 | ₺84M | ₺111M | %-7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-46M | ₺-64M | %-173.2 | ₺159M | ₺222M | %-18.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺57M | ₺88M | %+146.6 | ₺581M | ₺895M | %18.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-22M | ₺-35M | %-145.3 | ₺467M | ₺765M | %-10.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺44M | ₺78M | %+152.9 | ₺509M | ₺909M | %22.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (32.34), TRAMA-99 çizgisinin %36.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 32.34
TRAMA: 50.5965
الفرق: %-36.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.9
Net kâr marjı %-13.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.0
ROE %-10.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.4
FAVÖK marjı %-5.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%8.9
Hasılat başına brüt kâr %8.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.33x
القطاع: 2.15x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (2.15x) %8 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.7
Zarar %40.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 39.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -29.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (31.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29.76
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.0
ROIC (%-9.0) sermaye maliyetinin (44.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.15x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.0
vs %44.1 WACC
ROIC 53.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.6
vs %-4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURCE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.