/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+137.4%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
21,839.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%12785.4
VaR 95% ?
%1253.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1802.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.1
07.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
11.10
Parametrik%1253.67
Historik%3.25
Cornish-Fisher%-5120.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (387.00), TRAMA-99 çizgisi (369.95) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 387.0
TRAMA: 369.946
Айырмашылық: %+4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 7.2x
F/K 1.3x — sektör medyanının (7.2x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.0x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.9x
Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.4%
Artı %137.4 beklenen değer (918.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1161.00 | PD/DD hedefi: 1161.00 | EV/EBITDA hedefi: 900.88 | DCF hedefi: 1161.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.5) – WACC (%5.4) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21,839.26
DCF modeli 21839.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5543.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 387.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 2.05x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.0x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %5.4 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BUR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.