/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.2
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+19.4%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
1.72
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2558
2016-06-21 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.2
13.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.29
Parametrik%1.64
Historik%1.55
Cornish-Fisher%1.68
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.93), TRAMA-99 çizgisi (0.97) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.93
TRAMA: 0.968
الفرق: %-3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%43.5
Net kâr marjı %43.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.8
FAVÖK marjı %73.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.9
Hasılat başına brüt kâr %71.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 14.1x
F/K 17.3x — sektör medyanının (14.1x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.83x
القطاع: 0.96x
PD/DD 0.83x — sektör medyanı (0.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.0x
القطاع: 12.9x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (12.9x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.0
Net kâr yıllık %39.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (1.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.71 | DCF hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.72
DCF modeli 1.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %84.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.93
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 14.1x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x
vs 0.96x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 12.9x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %6.9 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.5
vs %73.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BUOU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.