/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.6%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
23.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
386
2025-02-21 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
17.02.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%5.16
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.72), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 32.72
TRAMA: 35.3909
Разница: %-7.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 33.1x
F/K 19.9x — sektör medyanının (33.1x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (9.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
27.60x
Cari oran 27.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
156.6x
Faiz karşılama 156.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (37.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.25 | EV/EBITDA hedefi: 25.85 | DCF hedefi: 23.55
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 156.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.55
DCF (23.55) güncel fiyatın %27.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 2.35x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 9.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %44.0 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BULGS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.