TR EN AR RU KK

BTS_B

Hizmet
NORDIC
225.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€101,016 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.4 geriledi (€2M → -€101,016). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-102.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.5 arttı (€53M → €68M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %2186.3 → %1715.0 (-471.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.4 arttı (€7M → €10M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 31.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 133.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+964.3 artabilir (-€101,016 → €873,057).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.6
03.11.2025 → 19.02.2026
الانحراف ?
2.95
Parametrik%5.18
Historik%3.18
Cornish-Fisher%-0.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-48.9%
ROIC ?
12.3%
قيمة DCF ?
18.51
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.4 düşerek -101,016 EUR oldu
Yıllık net kâr %-102.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+27.5 büyüdü (67.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %1715.0
Brüt marj değişimi: %-471.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+43.4 büyüdü (9.9M EUR)
FAVÖK marjı: %14.6
Toplam borç: 53.7M EUR
Net borç: 16.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit %-29.1 azaldı → 37.4M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -5.5M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.5M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 284.5M EUR (%+3.5)
Özkaynak: 133.6M EUR (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 6.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+69.7
Ödenmiş sermaye: 19.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 49.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-13.9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 184.65 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1715.0
Hasılat başına brüt kâr %1715.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 31.22x القطاع: 9.66x
PD/DD 31.22x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 133.6x القطاع: 77.4x
EV/EBITDA 133.6x — sektör medyanının (77.4x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-102.9
Net kâr yıllık %-102.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (114.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.25 | PD/DD hedefi: 70.04 | EV/EBITDA hedefi: 130.26 | DCF hedefi: 56.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.51
DCF (18.51) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 225.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.1
Güncel fiyat Graham değerinin %96.4 üzerinde (€8.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.22x vs 9.66x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.6x vs 77.4x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %10.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5 vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (225.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 225.00
TRAMA: 184.65
الفرق: %+21.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
BTS_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.