BTS_B

Hizmet

NORDIC

184.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

54/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+31.9%

ROIC ?

10.3%

قيمة DCF ?

1,285.47

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6383

2001-06-07 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%50.5

VaR 95% ?

%5.19

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.35

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.13

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%46.8

27.08.2025 → 19.02.2026

الانحراف ?

3.11

Parametrik%5.19

Historik%3.08

Cornish-Fisher%-1.00

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (184.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 184.39999389648438

TRAMA: 171.7865

الفرق: %+7.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.0x القطاع: 7.5x

F/K 9.0x — sektör medyanının (7.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.37x القطاع: 2.38x

PD/DD 2.37x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.8x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.42x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 46.3x

Faiz karşılama 46.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+31.9%

Artı %31.9 beklenen değer (243.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 153.10 | PD/DD hedefi: 197.86 | EV/EBITDA hedefi: 227.72 | DCF hedefi: 553.20

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.3) – WACC (%9.8) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 46.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.3

ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,285.47

DCF modeli 1285.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %597.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 184.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.0x vs 7.5x

Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.37x vs 2.38x

Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.8x vs 3.5x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.3 vs %9.8 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BTS_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.