BTRBrightstar Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.72
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0701 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$19M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1103.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+5983.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$111M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-20.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.0
VaR 95% ?
%7.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.6
28.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%7.56
Historik%6.00
Cornish-Fisher%7.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.9%
ROIC ?
-19.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-19.2M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.0M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.6
Net kâr marjı negatif: %-119.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-10.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-64.4
Toplam borç: 172.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -110.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran güçlü: 7.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 282.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -21.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-3.0
Toplam varlıklar: 636.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 372.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -17.8M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 841,250 AUD
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 253.0M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %82.7 (13.3M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.53 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-119.9
Net kâr marjı %-119.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-20.6
ROE %-20.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-64.4
FAVÖK marjı %-64.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-135.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-135.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.14x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.14x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 7.51x
Cari oran 7.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -12.3x
Faiz karşılama -12.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5983.5
Hasılat yıllık %5983.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1103.6
Zarar %1103.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (0.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -12.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.0
ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0701 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.14x vs 2.98x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-19.0 vs %11.5 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-119.9 vs %-64.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-119.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.72), TRAMA-99 çizgisinin %34.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.72
TRAMA: 0.53
Разница: %+34.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.