TR EN AR RU KK

BTRBrightstar Resources Limited

Madencilik
🇦🇺 Avustralya Borsası
0.72
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0701 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$19M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1103.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+5983.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$111M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-20.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.0
VaR 95% ?
%7.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.6
28.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%7.56
Historik%6.00
Cornish-Fisher%7.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+13.9%
ROIC ?
-19.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-19.2M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.0M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.6
Net kâr marjı negatif: %-119.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-10.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-64.4
Toplam borç: 172.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -110.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran güçlü: 7.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 282.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -21.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-3.0
Toplam varlıklar: 636.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 372.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -17.8M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 841,250 AUD
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 253.0M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %82.7 (13.3M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+34.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.53 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-119.9
Net kâr marjı %-119.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-20.6
ROE %-20.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-64.4
FAVÖK marjı %-64.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-135.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-135.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.14x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.14x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran 7.51x
Cari oran 7.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -12.3x
Faiz karşılama -12.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5983.5
Hasılat yıllık %5983.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1103.6
Zarar %1103.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (0.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.94
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -12.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.0
ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0701 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.14x vs 2.98x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-19.0 vs %11.5 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-119.9 vs %-64.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-119.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.72), TRAMA-99 çizgisinin %34.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.72
TRAMA: 0.53
Айырмашылық: %+34.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
BTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.