/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+19.7%
ROIC ?
-11.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5762
2003-12-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.9
VaR 95% ?
%7.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.6
28.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%7.62
Historik%6.06
Cornish-Fisher%7.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.5699999928474426
TRAMA: 0.4863
Айырмашылық: %+17.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.82x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-85.2x
Faiz karşılama -85.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (0.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.82
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -85.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.0
ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.82x
vs 3.08x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.0
vs %14.6 WACC
ROIC 25.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.