BTPBaker Technology Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.42
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1253 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-239.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$82M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.2 artabilir (-S$6M → -S$5M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
13.01.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%3.14
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.4%
ROIC ?
-12.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.52 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-52.5
Net kâr marjı %-52.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.2
ROE %-6.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-20.5
FAVÖK marjı %-20.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.42x Сектор: 1.07x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 6.38x
Cari oran 6.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -13.4x
Faiz karşılama -13.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-47.4
Hasılat yıllık %-47.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-239.9
Net kâr yıllık %-239.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -13.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.3
ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1253 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.42x vs 1.07x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.3 vs %14.1 WACC
ROIC 26.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.5 vs %-20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.42), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.42
TRAMA: 0.52
Разница: %-19.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BTP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.