/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+56.8%
ROIC ?
-14.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.9
07.10.2025 → 03.07.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%3.18
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.44
TRAMA: 0.5278
الفرق: %-16.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.47x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-70.3x
Faiz karşılama -70.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+56.8%
Artı %56.8 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.95
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -70.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.1
ROIC (%-14.1) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.11x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.1
vs %14.1 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BTP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.