BTOUManulife US Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.03
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$37M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.9 geriledi (-S$28M → -S$37M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+189.4 arttı (S$36M → S$105M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+189.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %46.7 → %41.4 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+478.3 arttı (-S$14M → S$54M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.12. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 52.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-21.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.0 artabilir (-S$37M → -S$14M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%5.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.8
08.12.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-3.53
Parametrik%5.13
Historik%3.39
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-31.9 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+189.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Net kâr marjı negatif: %-35.1 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %51.5
Toplam borç: 633.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 534.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 98.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 32.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.8M SGD
ROE negatif: %-8.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.2
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -127.0M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-35.1
Net kâr marjı %-35.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +41.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-21.1
ROE %-21.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %51.5
FAVÖK marjı %51.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.12x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.12x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 52.3x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 52.3x — sektör medyanının (9.2x) %468 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 56.4x
Net Borç/EBITDA 56.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+189.4
Hasılat yıllık %189.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-31.9
Zarar %31.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -40.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -42.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 56.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.12x vs 0.88x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.3x vs 9.2x
Sektörden %468 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-56.4 vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-56.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.03
TRAMA: 0.05
Разница: %-31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BTOU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.