/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
44/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$37M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.9 geriledi (-S$28M → -S$37M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+189.4 arttı (S$36M → S$105M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+189.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %46.7 → %41.4 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+478.3 arttı (-S$14M → S$54M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.12. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 52.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-21.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.0 artabilir (-S$37M → -S$14M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.7
VaR 95% ?
%5.13
daily max loss
VaR 99% ?
%7.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.62
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%60.8
08.12.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
-3.53
Parametrik%5.13
Historik%3.39
Cornish-Fisher%5.26
Return Distribution
Valuation
Potential?
+33.3%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-31.9 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+189.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Net kâr marjı negatif: %-35.1 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %51.5
Toplam borç: 633.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 534.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 98.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 32.1M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.8M SGD
ROE negatif: %-8.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.2
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -127.0M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-35.1
Net kâr marjı %-35.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +41.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.1
ROE %-21.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.5
FAVÖK marjı %51.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
0.12x
Sector: 0.88x
PD/DD 0.12x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
52.3x
Sector: 9.2x
EV/EBITDA 52.3x — sektör medyanının (9.2x) %468 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
56.4x
Net Borç/EBITDA 56.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+189.4
Hasılat yıllık %189.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.9
Zarar %31.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -40.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -42.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 56.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.12x
vs 0.88x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.3x
vs 9.2x
Sektörden %468 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-56.4
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-56.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.03
TRAMA: 0.05
Difference: %-31.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BTOU — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.