BTNBurstone Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
950.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R16.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R200M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+136.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %51.8. Her 100R satıştan 52R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.51x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R200M) ama FCF negatif (-R111M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
17.11.2025 → 10.12.2025
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%1.74
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.9%
Значение DCF ?
2.58
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 915.22 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %51.8
Net kâr marjı %51.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %89.3
FAVÖK marjı %89.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 9.3x Сектор: 9.0x
F/K 9.3x — sektör medyanının (9.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.79x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (6.2x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+136.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -99.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -178.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.9%
Eksi %5.9 beklenen değer (894.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 846.11 | PD/DD hedefi: 1678.94 | EV/EBITDA hedefi: 581.38 | DCF hedefi: 237.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 52/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.58
DCF (2.58) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 950.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R16.6
Graham içsel değer: R16.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x vs 1.37x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 6.2x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.8 vs %89.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (950.00), TRAMA-99 çizgisi (915.22) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 950.00
TRAMA: 915.22
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BTN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.