/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3914
2011-04-14 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
17.11.2025 → 10.12.2025
Асимметрия ?
-0.78
Parametrik%1.79
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (954.00), TRAMA-99 çizgisi (915.19) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 954.0
TRAMA: 915.1933
Разница: %+4.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.5x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.0%
Artı %75.0 beklenen değer (1669.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2862.00 | PD/DD hedefi: 2271.56 | EV/EBITDA hedefi: 665.49
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.74x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 2.5x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BTN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.