BTMPenguin International Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.90
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$2.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$9M) ama FCF negatif (-S$5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
27.03.2026 → 03.07.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%4.67
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.0%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
0.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 55.9M SGD
Net borç: 42.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 221.7M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 48.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+49.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.27 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.9x Сектор: 13.2x
F/K 11.9x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (1.15x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.2
Hasılat yıllık %13.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.2
Net kâr yıllık %-0.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (1.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.10 | PD/DD hedefi: 1.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.96 | DCF hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.69
DCF (0.69) güncel fiyatın %63.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x vs 13.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x vs 1.15x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 7.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %12.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.90), TRAMA-99 çizgisinin %49.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.90
TRAMA: 1.27
Разница: %+49.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BTM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.