/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+50.3%
ROIC ?
13.7%
DCF Мәні ?
7.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.9
27.03.2026 → 03.07.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%4.44
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.85), TRAMA-99 çizgisinin %49.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.85
TRAMA: 1.2342
Айырмашылық: %+49.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 5.0x
F/K 2.7x — sektör medyanının (5.0x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.25x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.6x
Faiz karşılama 84.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.3%
Artı %50.3 beklenen değer (2.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 1.81 | EV/EBITDA hedefi: 2.05 | DCF hedefi: 5.55
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%13.7) – WACC (%12.4) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 84.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.48
DCF modeli 7.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %304.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 5.0x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.25x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.1x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %12.4 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BTM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.