/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+2.1%
ROIC ?
-6.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
311
2025-06-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.9
08.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%7.13
Historik%6.11
Cornish-Fisher%6.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.23), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.235
TRAMA: 0.2769
Айырмашылық: %-15.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 2.16x
PD/DD 1.91x — sektör medyanı (2.16x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-45.1x
Faiz karşılama -45.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (0.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -45.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.3
ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.91x
vs 2.16x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.3
vs %12.8 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BTL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.