/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
41/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R923.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-85.1 geriledi (R42.6B → R6.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-81.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-81.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100R satıştan 25R kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-85.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+441.3 artabilir (R6.3B → R34.4B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.70
daily max loss
VaR 99% ?
%3.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.44
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.7
18.05.2026 → 09.09.2026
Skewness ?
0.08
Parametrik%2.70
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.65
Return Distribution
Valuation
Potential?
-25.0%
ROIC ?
11.3%
DCF Value ?
365.08
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-85.1 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-81.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.7
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK marjı güçlü: %43.4
Toplam borç: 768.8B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 713.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 55.2B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.4B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B ZAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 2.2B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -51.6B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 94094.95 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.4
FAVÖK marjı %43.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.7
Hasılat başına brüt kâr %82.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
17.3x
Sector: 13.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.99x
Sector: 1.51x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (1.51x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (7.7x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-81.6
Hasılat yıllık %-81.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.1
Net kâr yıllık %-85.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.9B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (73391.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78730.93 | PD/DD hedefi: 76489.98 | EV/EBITDA hedefi: 64953.93 | DCF hedefi: 24466.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
365.08
DCF (365.08) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97865.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R923.1
Graham içsel değer: R923.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.51x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 7.7x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %13.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.0
vs %54.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (97865.00), TRAMA-99 çizgisi (94094.95) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 97865.00
TRAMA: 94094.95
Difference: %+4.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BTI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.