/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R923.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R6.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-85.1 geriledi (R42.6B → R6.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-81.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-81.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100R satıştan 25R kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-85.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+441.3 artabilir (R6.3B → R34.4B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.7
18.05.2026 → 09.09.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.70
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.0%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
365.08
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-85.1 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-81.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.7
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK marjı güçlü: %43.4
Toplam borç: 768.8B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 713.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 55.2B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.4B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B ZAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 2.2B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -51.6B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 94094.95 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.4
FAVÖK marjı %43.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.7
Hasılat başına brüt kâr %82.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 13.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.99x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (1.51x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (7.7x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-81.6
Hasılat yıllık %-81.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.1
Net kâr yıllık %-85.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (73391.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78730.93 | PD/DD hedefi: 76489.98 | EV/EBITDA hedefi: 64953.93 | DCF hedefi: 24466.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
365.08
DCF (365.08) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97865.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R923.1
Graham içsel değer: R923.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.99x
vs 1.51x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 7.7x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %13.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.0
vs %54.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (97865.00), TRAMA-99 çizgisi (94094.95) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 97865.00
TRAMA: 94094.95
الفرق: %+4.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BTI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.