/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+44.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6749
2000-01-03 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
06.05.2026 → 26.05.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%4.57
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.395
TRAMA: 0.4175
Fark: %-5.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.0x
Sektör: 5.9x
F/K 6.0x — sektör medyanının (5.9x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.98x
Sektör: 0.96x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (0.96x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
1.0x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.2x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3379.9x
Faiz karşılama 3379.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.3%
Artı %44.3 beklenen değer (0.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3379.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.0x
vs 5.9x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.98x
vs 0.96x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.2x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BTE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.