/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+550.7 arttı (S$2M → S$12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+550.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+308.5 arttı (S$20M → S$83M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+308.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$131M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.82x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$32M) kârın %260'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+360.9 arttı (S$9M → S$42M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.3
06.05.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%5.86
Historik%4.34
Cornish-Fisher%3.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.0%
Значение DCF ?
0.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+550.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+308.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.2
Net kâr marjı: %14.9
FAVÖK marjı güçlü: %50.6
Toplam borç: 997,000 SGD
Net nakit pozisyonunda: -131.1M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.82x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 132.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 35.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.2M SGD
ROE düşük: %4.0
ROA: %3.5
Ödenmiş sermaye: 758.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 120.8M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.41 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.6
FAVÖK marjı %50.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 10.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (10.6x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (0.88x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (9.2x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
6.82x
Cari oran 6.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1545.4x
Faiz karşılama 1545.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+308.5
Hasılat yıllık %308.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+550.7
Net kâr yıllık %550.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (0.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.33 | PD/DD hedefi: 0.37 | EV/EBITDA hedefi: 1.08 | DCF hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1545.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %73.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x
vs 10.6x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 0.88x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 9.2x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %48.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.35
TRAMA: 0.41
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BTE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.