/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+41.8%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6749
2000-01-03 → 2026-08-28
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.57
daily max loss
VaR 99% ?
%6.46
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.47
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.0
06.05.2026 → 26.05.2026
Skewness ?
-0.21
Parametrik%4.57
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.03
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.395
TRAMA: 0.4175
Difference: %-5.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.0x
Sector: 5.9x
F/K 6.0x — sektör medyanının (5.9x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.98x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (0.95x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
1.0x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.2x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3379.9x
Faiz karşılama 3379.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.8%
Artı %41.8 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3379.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.0x
vs 5.9x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.98x
vs 0.95x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.2x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BTE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.