BSE

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

3282.00

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

30/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-13.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2367

2017-02-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%37.7

VaR 95% ?

%3.72

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.34

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.18

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%26.4

26.05.2026 → 21.08.2026

Асимметрия ?

0.37

Parametrik%3.72

Historik%3.49

Cornish-Fisher%3.44

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3282.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 3282.0

TRAMA: 3533.2842

Айырмашылық: %-7.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 11.8x Сектор: 12.0x

F/K 11.8x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 16.90x Сектор: 4.07x

PD/DD 16.90x — sektör medyanının %315 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.9x Сектор: 6.8x

EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (6.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10373705.3x

Faiz karşılama 10373705.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-13.1%

Eksi %13.1 beklenen değer (2852.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 3349.33 | PD/DD hedefi: 1072.40 | EV/EBITDA hedefi: 3261.54

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 10373705.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

11.8x vs 12.0x

Sektör medyanının %2 altında — ucuz

PD/DD Oranı

16.90x vs 4.07x

Sektörden %315 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.9x vs 6.8x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

BSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.