/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$3.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+9.0%
ROIC ?
51.1%
قيمة DCF ?
3.25
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4863
2007-04-18 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.1
03.03.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
1.05
Parametrik%3.41
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.90), TRAMA-99 çizgisinin %32.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 4.9
TRAMA: 3.7067
الفرق: %+32.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.7
FAVÖK marjı %39.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.7x
القطاع: 19.1x
F/K 11.7x — sektör medyanının (19.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.14x
القطاع: 2.47x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.47x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
7.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
98.1x
Faiz karşılama 98.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (5.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.16 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 5.39 | DCF hedefi: 3.25
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%51.1) – WACC (%9.6) farkı +41.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 98.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.1
ROIC (%51.1) sermaye maliyetini 41.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.25
DCF (3.25) güncel fiyatın %33.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.8
Graham içsel değer: S$3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.7x
vs 19.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.14x
vs 2.47x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 8.4x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.1
vs %9.6 WACC
ROIC 41.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BS6 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.