/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€663,691.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €22.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+154.0 arttı (€9.0B → €22.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.0 arttı (€82.2B → €105.2B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100€ satıştan 22€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.6
28.11.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%1.56
Historik%1.37
Cornish-Fisher%1.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
Значение DCF ?
275,614.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+154.0 artarak 22.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.5
Hasılat çeyreklik %+28.0 büyüdü (105.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %110.9
Net kâr marjı yüksek: %21.8
FAVÖK marjı güçlü: %124.2
Toplam borç: 114.8B EUR
Net borç: 78.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Nakit %-30.1 azaldı → 36.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 10.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B EUR
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 1,127.4B EUR (%+0.9)
Özkaynak: 667.6B EUR (%+2.9)
Faiz karşılama oranı güçlü: 109.7x (Faiz: 1.2B EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.4M EUR
CAPEX: 5.0B EUR (Hasılatın %4.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 434.99 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%124.2
FAVÖK marjı %124.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%110.9
Hasılat başına brüt kâr %110.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
0.0x
Сектор: 15.8x
F/K 0.0x — sektör medyanının (15.8x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Сектор: 3.02x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (7.8x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.2x
Faiz karşılama 110.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.5
Net kâr yıllık %107.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (1179.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1415.85 | PD/DD hedefi: 1415.85 | EV/EBITDA hedefi: 1415.85 | DCF hedefi: 1415.85
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 110.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
275,614.52
DCF modeli 275614.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58299.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 471.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€663,691.0
Graham değeri (€663,691.0) güncel fiyatın %140527.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.0x
vs 15.8x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 3.02x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 7.8x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (471.95), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 471.95
TRAMA: 434.99
Разница: %+8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BRYN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.