/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2,170.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+13.1%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
259.26
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.7
10.11.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%4.39
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.70
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %95.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺162M | ₺174M | %-95.7 | ₺186M | ₺199M | %1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.5B | ₺4.1B | %+718.1 | ₺0 | ₺0 | %39.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺406M | ₺499M | %-8.7 | ₺0 | ₺0 | %5.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺414M | ₺546M | %+9.9 | ₺0 | ₺0 | %6.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺355M | ₺497M | %-62.4 | ₺90M | ₺126M | %5.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺859M | ₺1.3B | %+16370.5 | ₺-35 | ₺-54 | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5M | ₺8M | %+12.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4M | ₺7M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1646.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1646.0
TRAMA: 1950.752
الفرق: %-15.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%87.0
Net kâr marjı %87.0 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.2
FAVÖK marjı %67.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%526.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %526.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.2x
القطاع: 22.6x
F/K 10.2x — sektör medyanının (22.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
القطاع: 2.05x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
72.13x
Cari oran 72.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+107.9
Hasılat yıllık %107.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.3
Net kâr yıllık %-54.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 205.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (1860.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3813.81 | PD/DD hedefi: 2697.44 | EV/EBITDA hedefi: 2051.74 | DCF hedefi: 411.25
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.26
DCF (259.26) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1645.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,170.5
Graham değeri (₺2,170.5) güncel fiyatın %31.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.2x
vs 22.6x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 2.05x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 9.8x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %41.0 WACC
ROIC 29.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRYAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.