/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
17/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.5 geriledi (-₺8M → -₺15M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.2 → %49.6 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 49.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-229.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-282.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-50.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.2 artabilir (-₺15M → -₺7M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%102.8
VaR 95% ?
%10.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.5
05.11.2025 → 04.05.2026
Асимметрия ?
-1.32
Parametrik%10.81
Historik%9.95
Cornish-Fisher%11.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-105.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.5 düşerek -14.7M TL oldu
Yıllık net kâr %-42.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.7M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.6
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-24.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-5.7 düştü (29.6M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %49.6
Toplam borç: 3.3M TL
Net borç: 256,929 TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %-90.6 azaldı → 3.1M TL
İşletme nakit akışı negatif: -18.6M TL
Serbest nakit akışı negatif: -25.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-118.0 — zarar var
ROA düşük: %-8.7
Toplam varlıklar: 169.3M TL (%+3.0)
Özkaynak %-50.0 azaldı → 12.4M TL
İşletme kârı negatif: -6.8M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 89.3M TL
Net işletme sermayesi negatif: -26.0M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1880.1
CAPEX: 7.0M TL (Hasılatın %11.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.88 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %282.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %53.2 → %49.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %98 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-472.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-15M | ₺-15M | %-282.7 | ₺60M | ₺60M | %-472.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-8M | ₺-8M | %-146.1 | ₺59M | ₺63M | %-120.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-15M | ₺-17M | %-341.8 | ₺98M | ₺116M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-6M | ₺-7M | %-152.8 | ₺48M | ₺59M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-219.8 | ₺35M | ₺47M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-1549.2 | ₺45M | ₺63M | %-338.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺510,386 | ₺786,702 | %-87.2 | ₺54M | ₺83M | %12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4M | ₺-6M | %-143.1 | ₺38M | ₺63M | %-86.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-24.6
Net kâr marjı %-24.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-229.7
ROE %-229.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.6
FAVÖK marjı %49.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
49.05x
Сектор: 1.26x
PD/DD 49.05x — sektör medyanının %3793 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.3
Hasılat yıllık %68.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.1
Zarar %42.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -4.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -11.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (4.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-105.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-105.4
ROIC (%-105.4) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
49.05x
vs 1.26x
Sektörden %3793 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-105.4
vs %45.4 WACC
ROIC 150.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.2
vs %-1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.84), TRAMA-99 çizgisinin %50.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.84
TRAMA: 13.88
Разница: %-50.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRMEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.