/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%101.6
VaR 95% ?
%10.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.5
05.11.2025 → 04.05.2026
الانحراف ?
-1.42
Parametrik%10.42
Historik%9.87
Cornish-Fisher%11.45
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %152.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %33 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-6M | ₺-7M | %-152.8 | ₺48M | ₺59M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-219.8 | ₺35M | ₺47M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-1549.2 | ₺45M | ₺63M | %-338.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺510,386 | ₺786,702 | %-87.2 | ₺54M | ₺83M | %12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4M | ₺-6M | %-143.1 | ₺38M | ₺63M | %-86.7 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-8M | ₺-14M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 13.0
TRAMA: 14.9546
الفرق: %-13.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-12.2
Net kâr marjı %-12.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%190.2
ROE %190.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.8
Zarar %55.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 32/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.0
vs %-2.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRMEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.