/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
17/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
1/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (1/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.5 geriledi (-₺8M → -₺15M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.2 → %49.6 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 49.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-229.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-282.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-50.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.2 artabilir (-₺15M → -₺7M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%102.8
VaR 95% ?
%10.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.5
05.11.2025 → 04.05.2026
الانحراف ?
-1.32
Parametrik%10.81
Historik%9.95
Cornish-Fisher%11.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-105.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-95.5 düşerek -14.7M TL oldu
Yıllık net kâr %-42.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.7M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.6
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-24.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-5.7 düştü (29.6M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %49.6
Toplam borç: 3.3M TL
Net borç: 256,929 TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %-90.6 azaldı → 3.1M TL
İşletme nakit akışı negatif: -18.6M TL
Serbest nakit akışı negatif: -25.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-118.0 — zarar var
ROA düşük: %-8.7
Toplam varlıklar: 169.3M TL (%+3.0)
Özkaynak %-50.0 azaldı → 12.4M TL
İşletme kârı negatif: -6.8M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 89.3M TL
Net işletme sermayesi negatif: -26.0M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1880.1
CAPEX: 7.0M TL (Hasılatın %11.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.88 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %282.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %53.2 → %49.6 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %98 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-472.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-15M | ₺-15M | %-282.7 | ₺60M | ₺60M | %-472.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-8M | ₺-8M | %-146.1 | ₺59M | ₺63M | %-120.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-15M | ₺-17M | %-341.8 | ₺98M | ₺116M | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-6M | ₺-7M | %-152.8 | ₺48M | ₺59M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-219.8 | ₺35M | ₺47M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-1549.2 | ₺45M | ₺63M | %-338.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺510,386 | ₺786,702 | %-87.2 | ₺54M | ₺83M | %12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4M | ₺-6M | %-143.1 | ₺38M | ₺63M | %-86.7 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-24.6
Net kâr marjı %-24.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-229.7
ROE %-229.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.6
FAVÖK marjı %49.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
49.05x
القطاع: 1.26x
PD/DD 49.05x — sektör medyanının %3793 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.3
Hasılat yıllık %68.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.1
Zarar %42.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -4.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -11.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (4.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-105.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-105.4
ROIC (%-105.4) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
49.05x
vs 1.26x
Sektörden %3793 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-105.4
vs %45.4 WACC
ROIC 150.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.2
vs %-1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.84), TRAMA-99 çizgisinin %50.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.84
TRAMA: 13.88
الفرق: %-50.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRMEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.