/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-14.2%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
1.08
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4244
2010-02-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
24.02.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%6.18
Historik%5.97
Cornish-Fisher%5.47
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %149.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %99.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %227 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-1.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %49 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-11M | %-149.0 | ₺21,583 | ₺35,354 | %-1.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-12M | ₺-21M | %-108.1 | ₺23M | ₺42M | %-3.7 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-120M | ₺-266M | %-190.9 | ₺11M | ₺25M | %-42.0 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-120M | ₺-293M | %-179.9 | ₺11M | ₺28M | %-42.0 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-120M | ₺-366M | %-193.9 | ₺11M | ₺35M | %-42.0 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-120M | ₺-390M | %-399.3 | ₺11M | ₺37M | %-42.0 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺36M | ₺130M | %-7.2 | ₺17M | ₺61M | %39.2 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺36M | ₺140M | %-6.6 | ₺17M | ₺66M | %39.2 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisi (11.80) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 12.0
TRAMA: 11.804
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
3.91x
Cari oran 3.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7.2x
Faiz karşılama -7.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (10.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.71 | DCF hedefi: 3.00
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -7.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.08
DCF (1.08) güncel fiyatın %91.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.47x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.3
vs %45.4 WACC
ROIC 42.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRKO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.