/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹304.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+0.3%
ROIC ?
8.0%
DCF Мәні ?
334.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4605
2007-12-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.9
03.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-2.66
Parametrik%4.48
Historik%3.36
Cornish-Fisher%4.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (655.85), TRAMA-99 çizgisi (633.82) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 655.8499755859375
TRAMA: 633.818
Айырмашылық: %+3.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.1
Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
33.2x
Сектор: 26.8x
F/K 33.2x — sektör medyanının (26.8x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.14x
Сектор: 4.23x
PD/DD 3.14x — sektör medyanı (4.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.1x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.1
Net kâr yıllık %-41.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (658.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 904.53 | EV/EBITDA hedefi: 676.65 | DCF hedefi: 334.31
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
334.31
DCF (334.31) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 655.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹304.9
Graham içsel değer: ₹304.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.2x
vs 26.8x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.14x
vs 4.23x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 15.6x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %12.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BRIGADE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.