BRGBreville Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
31.32
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$12.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$40M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$33M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
12.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%3.04
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.6%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
12.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (34.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (452.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.0
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK yatay seyrede (70.5M AUD)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç: 153.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -39.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 193.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 220.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.5M AUD
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 1.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 52.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.6x (Faiz: 4.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 144.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 549.8M AUD
CAPEX: 22.6M AUD (Hasılatın %5.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.92 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 33.1x Сектор: 23.1x
F/K 33.1x — sektör medyanının (23.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.32x Сектор: 2.50x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (9.6x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 32.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.6%
Eksi %30.6 beklenen değer (21.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.91 | PD/DD hedefi: 18.75 | EV/EBITDA hedefi: 18.73 | DCF hedefi: 12.97
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.97
DCF (12.97) güncel fiyatın %58.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$12.5
Graham içsel değer: A$12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.1x vs 23.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.32x vs 2.50x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 9.6x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %12.2 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6 vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.32), TRAMA-99 çizgisi (30.92) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.32
TRAMA: 30.92
Разница: %+1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.