/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+9.5%
ROIC ?
14.2%
DCF Мәні ?
56.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7007
1999-02-25 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.7
12.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.11
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.09), TRAMA-99 çizgisi (30.98) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 32.09000015258789
TRAMA: 30.9839
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 9.8x
F/K 8.5x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.44x
Сектор: 2.60x
PD/DD 4.44x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.0x
Faiz karşılama 100.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (35.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.40 | PD/DD hedefi: 21.44 | EV/EBITDA hedefi: 34.86 | DCF hedefi: 56.08
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%14.2) – WACC (%12.2) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 100.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.08
DCF modeli 56.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.44x
vs 2.60x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 5.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %12.2 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BRG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.