/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+14.5%
ROIC ?
14.2%
DCF Value ?
56.11
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7007
1999-02-25 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.11
daily max loss
VaR 99% ?
%4.41
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.7
12.02.2026 → 30.03.2026
Skewness ?
0.01
Parametrik%3.11
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.09
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.09), TRAMA-99 çizgisi (30.98) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 32.09000015258789
TRAMA: 30.9839
Difference: %+3.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.4x
Sector: 11.2x
F/K 8.4x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.39x
Sector: 2.59x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 5.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (5.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.0x
Faiz karşılama 100.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (36.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.78 | PD/DD hedefi: 21.41 | EV/EBITDA hedefi: 35.55 | DCF hedefi: 56.11
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%14.2) – WACC (%12.1) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 100.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.11
DCF modeli 56.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.4x
vs 11.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.39x
vs 2.59x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 5.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %12.1 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BRG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.